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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 337.00 | 337.00 | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 749.00 | 14 125.00 | 7 624.00 | 21 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 928.00 | 14 461.00 | 46 467.00 | 60 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
072 Créances – Autres | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
110 Total général Actif | 82 571.00 | 14 461.00 | 68 110.00 | 82 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
242 Autres charges externes. | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
252 Charges sociales | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 177.00 | | | 157 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 237.00 | | | 9 237.00 |