| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 461.00 | 1 200.00 | 1 020 261.00 | 1 021 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 398 808.00 | | 398 808.00 | 398 808.00 |
CF Disponibilités | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 191.00 | | 512 191.00 | 512 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 652.00 | 1 200.00 | 1 532 452.00 | 1 533 652.00 |
CU Autres participations | 1 020 261.00 | | 1 020 261.00 | 1 020 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 576.00 | | | 607 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 602.00 | | | 450 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 178.00 | | | 1 113 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 489.00 | | | 372 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 274.00 | | | 419 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 452.00 | | | 1 532 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 338.00 | | | 796 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 338.00 | | | 796 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 294.00 | | | 320 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 294.00 | | | 320 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 044.00 | | | 476 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 796.00 | | | 961 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 194.00 | | | 511 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 602.00 | | | 450 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 493.00 | | 1 015 261.00 | 326 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 294.00 | 1 020 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 294.00 | 1 021 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 294.00 | | 1 015 261.00 | 325 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 397 747.00 | | | 397 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 284.00 | 55 820.00 | 228 544.00 | 372 284.00 |
VI Groupe et associés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 808.00 | 418 808.00 | | 418 808.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 274.00 | 102 811.00 | 228 544.00 | 419 274.00 |