| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 790.00 | 9 855.00 | 4 935.00 | 14 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 092.00 | 9 855.00 | 5 237.00 | 15 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BZ Autres créances | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 806.00 | 9 855.00 | 29 951.00 | 39 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 079.00 | -88 859.00 | | -75 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 397.00 | 13 780.00 | | 76 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | -67 579.00 | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 83 849.00 | | 1 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 16 006.00 | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124.00 | 19 361.00 | | 8 124.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 133.00 | 154 603.00 | | 21 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 951.00 | 87 024.00 | | 29 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 133.00 | 70 754.00 | | 21 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 479.00 | 64 364.00 | 268 843.00 | 204 479.00 |
FG Production vendue services | 5 710.00 | 3 275.00 | 8 985.00 | 5 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 189.00 | 67 639.00 | 277 828.00 | 210 189.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 643.00 | 4 654.00 | | 1 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 61 632.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 75 720.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 75 720.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | -14 088.00 | | -3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 979.00 | 683 583.00 | | 277 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 582.00 | 669 803.00 | | 201 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 397.00 | 13 780.00 | | 76 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 063.00 | | 50.00 | 23 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 021.00 | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 621.00 | 14 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 50.00 | 2 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 009.00 | 4 467.00 | 5 621.00 | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 009.00 | 4 467.00 | 5 621.00 | 11 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 061.00 | 111.00 | | 1 061.00 |
ST Autres comptes | 9 803.00 | 22 676.00 | | 9 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 036.00 | 2 586.00 | | 3 036.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | 1 260.00 | | 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 430.00 | 29 079.00 | | 12 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 548.00 | 121 282.00 | | 40 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 178.00 | 107 819.00 | | 37 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 703.00 | 55 712.00 | | 26 703.00 |