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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 88 058.00 | 34 314.00 | 53 744.00 | 88 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 317.00 | 199 110.00 | 105 207.00 | 304 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 405.00 | 31 134.00 | 15 271.00 | 46 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 861.00 | 264 558.00 | 185 302.00 | 449 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 704.00 | 264 558.00 | 251 145.00 | 515 704.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404.00 | 676.00 | | 1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 132.00 | 727.00 | | 23 132.00 |
DL TOTAL (I) | 46 536.00 | 23 404.00 | | 46 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 517.00 | 30 923.00 | | 12 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 420.00 | 180 532.00 | | 179 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 35 166.00 | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | 2 216.00 | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 181.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 609.00 | 249 019.00 | | 204 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 145.00 | 272 424.00 | | 251 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 609.00 | 236 506.00 | | 204 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
FG Production vendue services | 140 017.00 | | 140 017.00 | 140 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 128.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 660.00 | 135 906.00 | | 156 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 527.00 | 135 178.00 | | 133 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 132.00 | 727.00 | | 23 132.00 |