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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 032.00 | 10 046.00 | 987.00 | 11 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 032.00 | 10 046.00 | 987.00 | 11 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 590.00 | 14 196.00 | 49 394.00 | 63 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 072.00 | 14 196.00 | 75 875.00 | 90 072.00 |
110 Total général Actif | 101 104.00 | 24 242.00 | 76 862.00 | 101 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 414.00 | | | 157 414.00 |
222 Production stockée | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
252 Charges sociales | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | | | 356.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |