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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 905.00 | 171 703.00 | 39 202.00 | 210 905.00 |
BZ Autres créances | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CF Disponibilités | 2 798 825.00 | | 2 798 825.00 | 2 798 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 412.00 | 171 703.00 | 2 898 709.00 | 3 070 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 412.00 | 171 703.00 | 2 898 709.00 | 3 070 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 986.00 | 770 986.00 | | 770 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 066.00 | -1 229 588.00 | | -1 324 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 238.00 | -94 478.00 | | 65 238.00 |
DL TOTAL (I) | -487 742.00 | -552 980.00 | | -487 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 785 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 205.00 | 1 410 488.00 | | 3 248 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 11 252.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 618.00 | 44 659.00 | | 38 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 152.00 | 141 241.00 | | 86 152.00 |
EA Autres dettes | 12 253.00 | 6 950.00 | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 451.00 | 3 399 596.00 | | 3 386 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 709.00 | 2 846 616.00 | | 2 898 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 544.00 | | 374 544.00 | 374 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 544.00 | | 374 544.00 | 374 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 504.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556 700.00 | | | 2 556 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556 700.00 | | | 2 556 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 659.00 | 426 081.00 | | 3 179 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 421.00 | 520 558.00 | | 3 114 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 238.00 | -94 478.00 | | 65 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 000.00 | | | 2 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 000.00 | | | 2 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 466.00 | 120 834.00 | 283 300.00 | 162 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 466.00 | 120 834.00 | 283 300.00 | 162 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 248 205.00 | 132 517.00 | 262 600.00 | 3 248 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 037.00 | | | 206 037.00 |
VB T. V. A. | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VC Groupe et associés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 020.00 | | | 1 769 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 587.00 | 271 587.00 | | 271 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 228.00 | 269 540.00 | 262 600.00 | 3 385 228.00 |