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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 516.00 | 3 240.00 | 23 276.00 | 26 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 723.00 | 106 033.00 | 690.00 | 106 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 734.00 | 109 273.00 | 134 461.00 | 243 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BT Marchandises | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BZ Autres créances | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 943.00 | 109 273.00 | 194 670.00 | 303 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 230.00 | -24 960.00 | | -1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 107.00 | 23 730.00 | | 10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 16 876.00 | 6 770.00 | | 16 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 169.00 | 83 108.00 | | 54 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 713.00 | 44 056.00 | | 67 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 471.00 | 42 562.00 | | 47 471.00 |
EA Autres dettes | | 3 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 794.00 | 172 896.00 | | 177 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 670.00 | 179 666.00 | | 194 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
FG Production vendue services | 279 778.00 | | 279 778.00 | 279 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 52.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 52.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | 1 764.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 1 764.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -1 712.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -933.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 290.00 | 305 635.00 | | 298 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 183.00 | 281 905.00 | | 288 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 107.00 | 23 730.00 | | 10 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 959.00 | | 24 175.00 | 219 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 243 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 133 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 464.00 | | 24 175.00 | 109 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 421.00 | 1 253.00 | 400.00 | 108 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 421.00 | 1 253.00 | 400.00 | 108 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VI Groupe et associés | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 388.00 | 25 892.00 | 10 495.00 | 36 388.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |