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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 9 115.00 | 4 270.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 829.00 | 9 115.00 | 94 715.00 | 103 829.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 841.00 | | 139 841.00 | 139 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 670.00 | 9 115.00 | 234 556.00 | 243 670.00 |
CU Autres participations | 90 445.00 | | 90 445.00 | 90 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 005.00 | 144 361.00 | | 179 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 227.00 | 49 645.00 | | 54 227.00 |
DL TOTAL (I) | 234 332.00 | 195 105.00 | | 234 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 105.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 224.00 | 2 105.00 | | 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 556.00 | 197 210.00 | | 234 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 196.00 | 57 976.00 | | 67 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 970.00 | 8 332.00 | | 12 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 227.00 | 49 645.00 | | 54 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723.00 | 3 392.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 3 392.00 | | 5 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |