| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 572 020.00 | | 8 572 020.00 | 8 572 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 721.00 | 6 649.00 | 22 072.00 | 28 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 081 686.00 | | 20 081 686.00 | 20 081 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BZ Autres créances | 1 340 759.00 | | 1 340 759.00 | 1 340 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 889.00 | | 985 889.00 | 985 889.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 868.00 | | 2 345 868.00 | 2 345 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 427 555.00 | | 22 427 555.00 | 22 427 555.00 |
CU Autres participations | 11 509 651.00 | | 11 509 651.00 | 11 509 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 816 200.00 | 6 816 200.00 | | 6 816 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 620.00 | 582 140.00 | | 681 620.00 |
DG Autres réserves | 8 010 287.00 | 7 798 627.00 | | 8 010 287.00 |
DH Report à nouveau | 808 788.00 | 808 788.00 | | 808 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 891.00 | 2 233 309.00 | | 2 238 891.00 |
DK Provisions réglementées | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
DL TOTAL (I) | 18 568 987.00 | 18 252 265.00 | | 18 568 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 344.00 | 2 175 197.00 | | 1 768 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 414.00 | 1 531 647.00 | | 2 055 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 4 299.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 796.00 | 57 477.00 | | 29 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 567.00 | 3 768 618.00 | | 3 858 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 427 555.00 | 22 020 883.00 | | 22 427 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 515.00 | 2 030 201.00 | | 2 533 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | 30 000.00 | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 467.00 | -42 241.00 | | 4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 796.00 | 2 578 052.00 | | 2 490 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 905.00 | 344 743.00 | | 251 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 891.00 | 2 233 309.00 | | 2 238 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 081 686.00 | | | 20 081 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 081 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572 020.00 | | | 8 572 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509 666.00 | | | 11 509 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 923.00 | | | 1 339 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 417.00 | 413 365.00 | 1 325 052.00 | 1 738 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 414.00 | 2 055 414.00 | | 2 055 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 759.00 | 1 340 759.00 | | 1 340 759.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 567.00 | 2 533 515.00 | 1 325 052.00 | 3 858 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 478.00 | 7 760.00 | | 16 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 367.00 | 31 010.00 | | 5 367.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 2 391.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 786.00 | 10 151.00 | | 16 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 050.00 | 233 525.00 | | 38 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 245.00 | 13 726.00 | | 125 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 368.00 | 31 020.00 | | 5 368.00 |