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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 296 050.00 | 64 050.00 | 232 000.00 | 296 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 334.00 | 4 708.00 | 44 626.00 | 49 334.00 |
BZ Autres créances | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CF Disponibilités | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 189.00 | 68 758.00 | 324 430.00 | 393 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 189.00 | 68 758.00 | 324 430.00 | 393 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
DH Report à nouveau | -140 284.00 | | | -140 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DL TOTAL (I) | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 430.00 | | | 324 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 868.00 | | 226 868.00 | 226 868.00 |
FG Production vendue services | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 746.00 | | 238 746.00 | 238 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 836.00 | | | 283 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 961.00 | | | 263 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 140.00 | | 45 090.00 | 109 140.00 |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 848.00 | | 45 090.00 | 113 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 848.00 | | 45 090.00 | 113 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 821.00 | 70 621.00 | 5 200.00 | 75 821.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 644.00 | | | 9 644.00 |