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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 485.00 | 19 772.00 | 6 712.00 | 26 485.00 |
040 Immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 535.00 | 19 772.00 | 34 762.00 | 54 535.00 |
060 Stock marchandises | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
072 Créances – Autres | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 975.00 | | 193 975.00 | 193 975.00 |
110 Total général Actif | 248 510.00 | 19 772.00 | 228 738.00 | 248 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 655 578.00 | | | 655 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 875.00 | | | 656 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 614.00 | | | 368 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
242 Autres charges externes. | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 237.00 | | | 639 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 885.00 | | | 14 885.00 |