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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401.00 | 1 697.00 | 704.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401.00 | 6 697.00 | 704.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CF Disponibilités | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 491.00 | 6 697.00 | 93 794.00 | 100 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 636.00 | 37 535.00 | | 45 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 365.00 | 8 101.00 | | 15 365.00 |
DL TOTAL (I) | 72 001.00 | 56 636.00 | | 72 001.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 22 340.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 790.00 | 3 974.00 | | 8 790.00 |
EA Autres dettes | | 10 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 793.00 | 36 537.00 | | 18 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 794.00 | 93 173.00 | | 93 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 28.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | -28.00 | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 1 430.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 966.00 | 111 998.00 | | 155 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 600.00 | 103 897.00 | | 140 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 365.00 | 8 101.00 | | 15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135.00 | 562.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 562.00 | | 1 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |