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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 4 718.00 | 1 707.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 109.00 | 7 856.00 | 1 253.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 138.00 | 13 128.00 | 3 010.00 | 16 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 254.00 | 13 128.00 | 87 126.00 | 100 254.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 922.00 | 31 060.00 | | 31 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | 861.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 40 646.00 | 37 422.00 | | 40 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 3 254.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 812.00 | 20 465.00 | | 20 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 1 902.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | 12 151.00 | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 479.00 | 37 772.00 | | 46 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 126.00 | 75 194.00 | | 87 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 900.00 | 35 836.00 | | 45 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 152.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 346.00 | 82 803.00 | | 105 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 121.00 | 81 941.00 | | 102 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | 861.00 | | 3 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 756.00 | 2 372.00 | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | 2 372.00 | | 10 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936.00 | 1 356.00 | 579.00 | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 479.00 | 45 900.00 | 579.00 | 46 479.00 |