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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 9 813.00 | 2 075.00 | 11 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 087.00 | 9 813.00 | 50 274.00 | 60 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
060 Stock marchandises | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 663.00 | 328.00 | 28 335.00 | 28 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 746.00 | 328.00 | 75 418.00 | 75 746.00 |
110 Total général Actif | 135 833.00 | 10 141.00 | 125 692.00 | 135 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 414.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 995.00 | | | 204 995.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
222 Production stockée | -13 221.00 | | | -13 221.00 |
230 Autres produits | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 213.00 | | | 316 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 384.00 | | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
252 Charges sociales | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 375.00 | | | 315 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 838.00 | | | 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -158.00 | | | -158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11.00 | | | 11.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512.00 | | | 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |