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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 855.00 | 4 999.00 | 7 856.00 | 12 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 606.00 | 19 364.00 | 9 243.00 | 28 606.00 |
040 Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 556.00 | 24 363.00 | 23 194.00 | 47 556.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 313.00 | 11 651.00 | 162 662.00 | 174 313.00 |
072 Créances – Autres | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 546.00 | 11 651.00 | 312 895.00 | 324 546.00 |
110 Total général Actif | 372 102.00 | 36 014.00 | 336 088.00 | 372 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 348.00 | | | 231 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |