| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 369 332.00 | | 369 332.00 | 369 332.00 |
CF Disponibilités | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 979.00 | | 395 979.00 | 395 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 979.00 | | 395 979.00 | 395 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
DL TOTAL (I) | 262 466.00 | | | 262 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
EA Autres dettes | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 979.00 | | | 395 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
FD Production vendue biens | 250 344.00 | | 250 344.00 | 250 344.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 770.00 | | | 603 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 770.00 | | | 603 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 360.00 | | | 309 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 497.00 | | | 310 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 272.00 | | | 293 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 257.00 | | | 873 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 580.00 | | | 754 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 403.00 | | | 464 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 403.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 633.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 633.00 | | | 227 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 228.00 | 16 813.00 | 155 042.00 | 138 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 228.00 | 16 813.00 | 155 042.00 | 138 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 377.00 | | | 366 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 283.00 | 371 283.00 | | 371 283.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
ST Autres comptes | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 335.00 | | | 95 335.00 |