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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 942.00 | 12 444.00 | 15 497.00 | 27 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | 2.00 | 525.00 | 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 828 471.00 | 12 447.00 | 816 023.00 | 828 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 76 522.00 | | 76 522.00 | 76 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 972.00 | 12 447.00 | 911 524.00 | 923 972.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 010.00 | 15 000.00 | | 95 010.00 |
DH Report à nouveau | -7 042.00 | | | -7 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 617.00 | -7 042.00 | | 70 617.00 |
DL TOTAL (I) | 158 584.00 | 7 957.00 | | 158 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 076.00 | 587 612.00 | | 505 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 791.00 | 246 209.00 | | 234 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 565.00 | | 8 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | 3 328.00 | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | | 7 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 940.00 | 852 901.00 | | 752 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 524.00 | 860 858.00 | | 911 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 617.00 | -7 042.00 | | 70 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 942.00 | | 80 538.00 | 827 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 010.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 010.00 | 828 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 80 010.00 | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130.00 | 9 317.00 | | 3 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | 9 314.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 428.00 | 83 571.00 | 417 857.00 | 501 428.00 |
VI Groupe et associés | 234 124.00 | 234 124.00 | | 234 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 940.00 | 335 083.00 | 417 857.00 | 752 940.00 |