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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 227.00 | 18 348.00 | 6 879.00 | 25 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 521.00 | 2 828.00 | 3 693.00 | 6 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 858.00 | 29 976.00 | 145 882.00 | 175 858.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 438.00 | 29 976.00 | 174 462.00 | 204 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 370.00 | 47 252.00 | | 60 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 566.00 | 13 118.00 | | 20 566.00 |
DL TOTAL (I) | 89 186.00 | 68 620.00 | | 89 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 903.00 | 51 108.00 | | 51 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 013.00 | 13 983.00 | | 12 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 300.00 | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 564.00 | 5 332.00 | | 16 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 276.00 | 70 723.00 | | 85 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 462.00 | 139 342.00 | | 174 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 360.00 | 5 632.00 | | 21 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 506.00 | | 11 352.00 | 164 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 126.00 | | 9 622.00 | 22 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 730.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 525.00 | 1 451.00 | | 28 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | 1 451.00 | | 19 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 587.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | | | 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 483.00 | 15 220.00 | 21 263.00 | 36 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962.00 | 1 652.00 | 3 310.00 | 4 962.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 276.00 | 52 000.00 | 21 263.00 | 85 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
ST Autres comptes | 18 664.00 | 983.00 | | 18 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 373.00 | 4 400.00 | | 14 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 273.00 | 136.00 | | 7 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 456.00 | 983.00 | | 26 456.00 |