| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 020.00 | 10 596.00 | 9 424.00 | 20 020.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 270.00 | 10 596.00 | 63 674.00 | 74 270.00 |
060 Stock marchandises | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
072 Créances – Autres | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
110 Total général Actif | 132 987.00 | 10 596.00 | 122 391.00 | 132 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 474.00 | 107 091.00 | | 90 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 413.00 | 43 769.00 | | 41 413.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 889.00 | 150 861.00 | | 131 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 977.00 | 61 896.00 | | 51 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 126.00 | 12 537.00 | | 5 126.00 |
242 Autres charges externes. | 36 034.00 | 34 067.00 | | 36 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 2 578.00 | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 101.00 | 25 979.00 | | 27 101.00 |
252 Charges sociales | 10 326.00 | 6 685.00 | | 10 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 2 167.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 2 277.00 | 2 383.00 | | 2 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 774.00 | 148 292.00 | | 137 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 885.00 | 2 569.00 | | -5 885.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 420.00 | 2 598.00 | | 2 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -870.00 | -767.00 | | -870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 435.00 | 640.00 | | -7 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 719.00 | | | 8 719.00 |