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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 549.00 | | 520 549.00 | 520 549.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 651.00 | 104 421.00 | | 109 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 341.00 | 5 230.00 | | -13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 118 310.00 | 131 651.00 | | 118 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 105.00 | 302 010.00 | | 282 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 431.00 | 112 965.00 | | 118 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 2 976.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 239.00 | 417 951.00 | | 402 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 549.00 | 549 602.00 | | 520 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 671.00 | 198 371.00 | | 256 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 85 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 341.00 | 79 770.00 | | 13 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 341.00 | 5 230.00 | | -13 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 331.00 | 127 763.00 | 145 568.00 | 273 331.00 |
VI Groupe et associés | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 239.00 | 256 671.00 | 145 568.00 | 402 239.00 |