| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 199.00 | 1 177 433.00 | 3 931 765.00 | 5 109 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 916.00 | 376 059.00 | 163 857.00 | 539 916.00 |
AN Terrains | 70 025 631.00 | | 70 025 631.00 | 70 025 631.00 |
AP Constructions | 262 466 424.00 | 59 347 823.00 | 203 118 601.00 | 262 466 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 995.00 | 659 601.00 | 167 393.00 | 826 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 145 425.00 | | 7 145 425.00 | 7 145 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 249 009.00 | 61 560 919.00 | 284 688 089.00 | 346 249 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 118 852.00 | | 2 118 852.00 | 2 118 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 047.00 | 2 041 759.00 | 1 962 288.00 | 4 004 047.00 |
BZ Autres créances | 7 786 561.00 | | 7 786 561.00 | 7 786 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
CF Disponibilités | 10 077 097.00 | | 10 077 097.00 | 10 077 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 975 662.00 | 2 041 759.00 | 24 933 903.00 | 26 975 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 224 671.00 | 63 602 678.00 | 309 621 992.00 | 373 224 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 997 632.00 | | | 997 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 481 207.00 | 14 481 207.00 | | 14 481 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 838 400.00 | 5 838 400.00 | | 5 838 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 945 272.00 | 862 976.00 | | 945 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 344 921.00 | 12 917 175.00 | | 14 344 921.00 |
DG Autres réserves | 18 775 442.00 | 18 676 707.00 | | 18 775 442.00 |
DH Report à nouveau | 6 680 533.00 | 6 304 112.00 | | 6 680 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 705.00 | 1 645 907.00 | | 1 431 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 245 172.00 | 32 844 723.00 | | 33 245 172.00 |
DL TOTAL (I) | 95 742 654.00 | 93 571 210.00 | | 95 742 654.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 400.00 | 1 114 744.00 | | 983 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 400.00 | 1 114 744.00 | | 998 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 160 087.00 | 11 318 580.00 | | 11 160 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 278 554.00 | 193 969 657.00 | | 192 278 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875 463.00 | 5 803 252.00 | | 5 875 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 008.00 | 757 519.00 | | 805 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 646.00 | 712 463.00 | | 1 307 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 694.00 | 1 336 753.00 | | 654 694.00 |
EA Autres dettes | 799 489.00 | 747 048.00 | | 799 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 880 937.00 | 214 645 278.00 | | 212 880 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 621 992.00 | 309 331 233.00 | | 309 621 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 723 967.00 | 23 659 680.00 | | 26 723 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 747 693.00 | | 3 747 693.00 | 3 747 693.00 |
FG Production vendue services | 20 687 906.00 | | 20 687 906.00 | 20 687 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 435 599.00 | | 24 435 599.00 | 24 435 599.00 |
FM Production stockée | | | 603 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 637 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 721.00 | |
GE Autres charges | | | 159 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 692 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 385.00 | 119 515.00 | | 94 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203 755.00 | 1 783 457.00 | | 2 203 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298 141.00 | 1 902 973.00 | | 2 298 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 097.00 | 140 909.00 | | 164 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 036.00 | 841 448.00 | | 1 311 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 135.00 | 982 358.00 | | 1 475 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823 006.00 | 920 615.00 | | 823 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 231.00 | 181 357.00 | | 278 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 062 806.00 | 28 460 890.00 | | 28 062 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 631 101.00 | 26 814 982.00 | | 26 631 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 705.00 | 1 645 907.00 | | 1 431 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 118 071.00 | | 38 442 634.00 | 336 118 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 597 756.00 | 1 713 942.00 | 346 249 009.00 | 26 597 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745 015.00 | | 539 916.00 | 15 745 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 852 741.00 | 1 713 942.00 | 340 464 476.00 | 10 852 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210 821.00 | | 74 109.00 | 16 210 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 662 633.00 | | 38 368 525.00 | 314 662 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 852 741.00 | | | 10 852 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 639 226.00 | 6 423 457.00 | 501 765.00 | 55 639 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 965.00 | 31 094.00 | | 344 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 281 037.00 | 6 228 152.00 | 501 765.00 | 54 281 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 269.00 | 429 721.00 | 155 589.00 | 724 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 955 307.00 | 86 451.00 | | 1 955 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955 307.00 | 86 451.00 | | 1 955 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 576.00 | 516 173.00 | 155 589.00 | 2 679 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 160 067.00 | 990 347.00 | 4 206 443.00 | 11 160 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 713.00 | 1 459 713.00 | | 1 459 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 885.00 | 231 885.00 | | 231 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 380.00 | 299 380.00 | | 299 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 489.00 | 799 489.00 | | 799 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 215 153.00 | | | 215 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788 894.00 | | | 3 788 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 043 344.00 | | | 2 043 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665 280.00 | | | 6 665 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 408.00 | | | 3 184 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 927 506.00 | 8 548 116.00 | 3 379 390.00 | 11 927 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 880 937.00 | 30 766 280.00 | 27 894 638.00 | 212 880 937.00 |