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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 41 096.00 | 8 904.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 2 106.00 | 2 755.00 | 4 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 400.00 | 43 260.00 | 65 141.00 | 108 400.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 083.00 | 43 260.00 | 95 824.00 | 139 083.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 587.00 | 7 714.00 | | 10 587.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | 2 873.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 13 989.00 | 12 787.00 | | 13 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665.00 | 59 953.00 | | 45 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441.00 | 9 863.00 | | 13 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 20 292.00 | | 21 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | 2 424.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 835.00 | 92 533.00 | | 81 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 824.00 | 105 319.00 | | 95 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 983.00 | 46 967.00 | | 50 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 559.00 | | 225 559.00 | 225 559.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 596.00 | | 225 596.00 | 225 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 129.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 129.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -129.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517.00 | -144.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 066.00 | 239 392.00 | | 228 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 864.00 | 236 519.00 | | 226 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | 2 873.00 | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 821.00 | | 579.00 | 107 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 282.00 | | 579.00 | 54 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 415.00 | 10 845.00 | | 32 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 357.00 | 10 845.00 | | 32 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 565.00 | 14 713.00 | 30 852.00 | 45 565.00 |
VI Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 835.00 | 50 983.00 | 30 852.00 | 81 835.00 |