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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 7 089.00 | 539.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 836.00 | 9 026.00 | 10 809.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 074.00 | 22 725.00 | 11 348.00 | 34 074.00 |
BT Marchandises | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 114.00 | 5 585.00 | 42 529.00 | 48 114.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 820.00 | 5 585.00 | 79 234.00 | 84 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 893.00 | 28 310.00 | 90 583.00 | 118 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 240.00 | -41 738.00 | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 887.00 | 44 478.00 | | -6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 853.00 | 17 740.00 | | 10 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 600.00 | 117 146.00 | | 42 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 088.00 | 32 253.00 | | 29 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 042.00 | 30 167.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 730.00 | 179 566.00 | | 79 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 583.00 | 197 306.00 | | 90 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 730.00 | 179 566.00 | | 79 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 528.00 | 201 433.00 | | 114 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 416.00 | 156 955.00 | | 121 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 887.00 | 44 478.00 | | -6 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 549.00 | 3 176.00 | | 19 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 939.00 | 3 176.00 | | 12 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VI Groupe et associés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |