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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 14 863 954.00 | | 14 863 954.00 | 14 863 954.00 |
BT Marchandises | 2 654 030.00 | | 2 654 030.00 | 2 654 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 974.00 | | 319 974.00 | 319 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 883.00 | | 159 883.00 | 159 883.00 |
BZ Autres créances | 3 819 681.00 | | 3 819 681.00 | 3 819 681.00 |
CF Disponibilités | 4 463 349.00 | | 4 463 349.00 | 4 463 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 280 870.00 | | 26 280 870.00 | 26 280 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 280 870.00 | | 26 280 870.00 | 26 280 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 454.00 | -67 863.00 | | -96 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 599.00 | -28 590.00 | | -78 599.00 |
DL TOTAL (I) | -135 053.00 | -56 454.00 | | -135 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 172 200.00 | 18 164 620.00 | | 15 172 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 291.00 | 1 605 611.00 | | 2 435 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
EA Autres dettes | 8 796 333.00 | 3 282 707.00 | | 8 796 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 415 923.00 | 23 052 938.00 | | 26 415 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 280 870.00 | 22 996 485.00 | | 26 280 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 790 833.00 | | 11 790 833.00 | 11 790 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 790 833.00 | | 11 790 833.00 | 11 790 833.00 |
FM Production stockée | | | -100 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 742 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 249 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 386 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 742 216.00 | 6 779 795.00 | | 11 742 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 820 815.00 | 6 808 386.00 | | 11 820 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 599.00 | -28 590.00 | | -78 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 291.00 | 2 435 291.00 | | 2 435 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
VB T. V. A. | 3 819 681.00 | | | 3 819 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 790 466.00 | 8 790 466.00 | | 8 790 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 97 200.00 | | |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 243 723.00 | 11 243 723.00 | | 11 243 723.00 |