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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 725.00 | | 151 725.00 | 151 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 894.00 | | 151 894.00 | 151 894.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | | | 387.00 |
DG Autres réserves | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DH Report à nouveau | | -7 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 586.00 | 15 192.00 | | 7 586.00 |
DL TOTAL (I) | 30 318.00 | 22 732.00 | | 30 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 383.00 | 97 277.00 | | 79 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 885.00 | 31 700.00 | | 41 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 577.00 | 129 129.00 | | 121 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 894.00 | 151 861.00 | | 151 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 560.00 | | | -8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409.00 | 6 803.00 | | 14 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 586.00 | 15 192.00 | | 7 586.00 |