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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 384.00 | 6 171.00 | 3 213.00 | 9 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 381.00 | 13 862.00 | 10 519.00 | 24 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 339.00 | 36 844.00 | 57 495.00 | 94 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | 2 914.00 | 1 370.00 | 4 284.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 251.00 | 1 166 375.00 | 317 876.00 | 1 484 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CF Disponibilités | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 686.00 | 1 166 375.00 | 487 311.00 | 1 653 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 301 864.00 | 1 106 584.00 | 195 280.00 | 1 301 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 000.00 | 1 385 500.00 | | 1 683 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 638.00 | -162 864.00 | | -565 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 665.00 | -402 774.00 | | -1 043 665.00 |
DL TOTAL (I) | 73 697.00 | 819 862.00 | | 73 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 800.00 | 233 363.00 | | 223 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 330.00 | 144 730.00 | | 150 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 22 001.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 505.00 | 17 975.00 | | 26 505.00 |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 614.00 | 418 975.00 | | 413 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 311.00 | 1 238 837.00 | | 487 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 92 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 908 760.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 040.00 | 80 680.00 | | 92 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 705.00 | 483 455.00 | | 1 135 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 665.00 | -402 774.00 | | -1 043 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 211.00 | | 92 040.00 | 1 392 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219 208.00 | | 92 040.00 | 1 219 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 623.00 | | | 148 623.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 418.00 | 27 373.00 | | 32 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | 2 346.00 | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 4 732.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | 20 296.00 | | 19 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 824.00 | 908 760.00 | | 197 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 824.00 | 908 760.00 | | 197 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 824.00 | 908 760.00 | | 197 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 800.00 | | 213 675.00 | 223 800.00 |
VI Groupe et associés | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VW T.V.A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 614.00 | 189 814.00 | 213 675.00 | 413 614.00 |