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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 6 681.00 | 1 377.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 740.00 | 37 528.00 | 46 211.00 | 83 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 515.00 | 44 409.00 | 68 105.00 | 112 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 610.00 | 26 027.00 | 382 583.00 | 408 610.00 |
BZ Autres créances | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 890.00 | 26 027.00 | 539 863.00 | 565 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 405.00 | 70 436.00 | 607 969.00 | 678 405.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 189 813.00 | 127 997.00 | | 189 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 256.00 | 61 815.00 | | 12 256.00 |
DL TOTAL (I) | 244 970.00 | 232 713.00 | | 244 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 937.00 | 89 565.00 | | 135 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 25 154.00 | | 3 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 145.00 | 161 568.00 | | 132 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 405.00 | 110 317.00 | | 82 405.00 |
EA Autres dettes | | 36 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 999.00 | 422 676.00 | | 362 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 969.00 | 655 390.00 | | 607 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 484.00 | | 38 164.00 | 80 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 112 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 133.00 | 91 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 768.00 | | 38 164.00 | 59 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 950.00 | 22 334.00 | 4 875.00 | 26 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | 22 334.00 | 4 875.00 | 26 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 653.00 | 19 374.00 | | 6 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 653.00 | 19 374.00 | | 6 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 653.00 | 19 374.00 | | 6 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 364 781.00 | | | 364 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
VB T. V. A. | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 105.00 | 3 138.00 | 25 543.00 | 97 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VP Divers | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 851.00 | 516 315.00 | 15 536.00 | 531 851.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 752.00 | 256 521.00 | 28 805.00 | 353 752.00 |