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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 4 143.00 | 9 111.00 | 13 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 254.00 | 4 143.00 | 54 111.00 | 58 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
060 Stock marchandises | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
088 Caisse | | | 594.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
110 Total général Actif | 76 212.00 | 4 143.00 | 72 069.00 | 76 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 808.00 | 6 380.00 | | 9 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 480.00 | 67 902.00 | | 79 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 126.00 | | | 126.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 1.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 402.00 | 74 282.00 | | 89 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 551.00 | 8 995.00 | | 10 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 280.00 | -4 229.00 | | -3 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 511.00 | 11 966.00 | | 7 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | -2 032.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 24 905.00 | 17 840.00 | | 24 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 125.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 001.00 | 29 683.00 | | 23 001.00 |
252 Charges sociales | 5 508.00 | 8 512.00 | | 5 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | 1 672.00 | | 2 471.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 243.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 867.00 | 72 775.00 | | 71 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 535.00 | 1 507.00 | | 17 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 140.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 355.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 41.00 | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 702.00 | 971.00 | | 14 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |