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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 052.00 | | 236 052.00 | 236 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
BZ Autres créances | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
CF Disponibilités | 357 441.00 | | 357 441.00 | 357 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 109.00 | | 782 109.00 | 782 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 109.00 | | 782 109.00 | 782 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | 75 414.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 98 236.00 | 95 414.00 | | 98 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 41 861.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 266.00 | 227 612.00 | | 269 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 825.00 | 89 624.00 | | 100 825.00 |
EA Autres dettes | 31 447.00 | 4 686.00 | | 31 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 833.00 | 729 125.00 | | 245 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 873.00 | 1 092 910.00 | | 683 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 109.00 | 1 188 324.00 | | 782 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 833.00 | 245 833.00 | | 245 833.00 |
UX Autres créances clients | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
VB T. V. A. | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 615.00 | 188 615.00 | | 188 615.00 |
VW T.V.A. | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 873.00 | 683 873.00 | | 683 873.00 |