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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 061.00 | 2 081.00 | 5 980.00 | 8 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755.00 | 253.00 | 502.00 | 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 816.00 | 2 334.00 | 6 482.00 | 8 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
084 Disponibilités | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
110 Total général Actif | 25 458.00 | 2 334.00 | 23 124.00 | 25 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
252 Charges sociales | 252.00 | | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 412.00 | | | 2 412.00 |