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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 858.00 | 15 150.00 | 39 708.00 | 54 858.00 |
040 Immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 043.00 | 15 150.00 | 169 893.00 | 185 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
060 Stock marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
084 Disponibilités | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
110 Total général Actif | 212 346.00 | 15 150.00 | 197 196.00 | 212 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 496.00 | | | 287 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 284.00 | | | 291 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
252 Charges sociales | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
262 Autres charges | 441.00 | | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 177.00 | | | 275 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
294 Charges financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 061.00 | | | 168 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 986.00 | | | 12 986.00 |