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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 89.00 | 1 351.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 176.00 | 885.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 920.00 | 8 962.00 | 32 958.00 | 41 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 966.00 | 9 228.00 | 45 738.00 | 54 966.00 |
BT Marchandises | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 752.00 | | 168 752.00 | 168 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 719.00 | 9 228.00 | 214 490.00 | 223 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 415.00 | 51 636.00 | | 43 415.00 |
DL TOTAL (I) | 96 552.00 | 53 136.00 | | 96 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 151.00 | 22 100.00 | | 27 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 49 466.00 | | 42 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 749.00 | 35 129.00 | | 48 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 938.00 | 106 714.00 | | 117 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 490.00 | 159 850.00 | | 214 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 162.00 | | 28 231.00 | 35 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 427.00 | 54 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 427.00 | 53 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 162.00 | | 26 790.00 | 35 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 7 931.00 | 134.00 | 1 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 7 842.00 | 134.00 | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 151.00 | 14 260.00 | 12 890.00 | 27 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |
VW T.V.A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 938.00 | 105 048.00 | 12 890.00 | 117 938.00 |