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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 417.00 | 1 243.00 | 1 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 130.00 | 417.00 | 161 713.00 | 162 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 730.00 | 417.00 | 219 313.00 | 219 730.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 173.00 | | | -53 173.00 |
DL TOTAL (I) | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 115 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 173.00 | | | -53 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 954.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 362.00 | 25 514.00 | 36 848.00 | 62 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |