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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 433.00 | 3 874.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 847.00 | 1 543.00 | 162 304.00 | 163 847.00 |
BT Marchandises | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 566.00 | 1 543.00 | 303 022.00 | 304 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DL TOTAL (I) | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 257.00 | | | 253 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 022.00 | | | 303 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 239.00 | 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058.00 | 16 855.00 | 68 982.00 | 102 058.00 |
VI Groupe et associés | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 922.00 | | | -5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 257.00 | 168 055.00 | 68 982.00 | 253 257.00 |