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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 191.00 | 925.00 | 3 266.00 | 4 191.00 |
040 Immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 853.00 | 925.00 | 38 928.00 | 39 853.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
110 Total général Actif | 48 776.00 | 925.00 | 47 851.00 | 48 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | | | 925.00 |
262 Autres charges | 881.00 | | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 180.00 | | | 1 180.00 |