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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 493.00 | 150 158.00 | 3 334.00 | 153 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 564.00 | 10 435.00 | 6 129.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 806.00 | 168 276.00 | 9 530.00 | 177 806.00 |
BT Marchandises | 188 103.00 | | 188 103.00 | 188 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 977.00 | | 258 977.00 | 258 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 784.00 | 168 276.00 | 268 507.00 | 436 784.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DG Autres réserves | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
DH Report à nouveau | 47 154.00 | 42 586.00 | | 47 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | 4 567.00 | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 181 605.00 | 151 819.00 | | 181 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 573.00 | 25 850.00 | | 21 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | 5 436.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 877.00 | 49 257.00 | | 39 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | 17 257.00 | | 19 482.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 902.00 | 99 100.00 | | 86 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 507.00 | 250 919.00 | | 268 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 017.00 | 94 478.00 | | 85 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
FG Production vendue services | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 353.00 | | 275 353.00 | 275 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 427.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 427.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -427.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 765.00 | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 041.00 | 243 196.00 | | 294 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 255.00 | 238 629.00 | | 264 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 786.00 | 4 567.00 | | 29 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | 504.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 806.00 | | | 177 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 688.00 | 4 588.00 | | 163 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 688.00 | 4 588.00 | | 163 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 622.00 | 2 736.00 | 1 885.00 | 4 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 902.00 | 85 017.00 | 1 885.00 | 86 902.00 |