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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 749.00 | 38 811.00 | 1 938.00 | 40 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 267.00 | 62 139.00 | 18 128.00 | 80 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 534.00 | 102 589.00 | 24 945.00 | 127 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BT Marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | 35.00 | 1 675.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 187 151.00 | | 187 151.00 | 187 151.00 |
CF Disponibilités | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 543.00 | 35.00 | 282 508.00 | 282 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 077.00 | 102 624.00 | 307 453.00 | 410 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -32 364.00 | | | -32 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 329.00 | | | 166 329.00 |
DL TOTAL (I) | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 453.00 | | | 307 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 426.00 | | 468 426.00 | 468 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 426.00 | | 468 426.00 | 468 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 865.00 | | | 256 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 219.00 | | | 744 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 890.00 | | | 577 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 329.00 | | | 166 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 854.00 | | 15 680.00 | 111 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 975.00 | | 15 680.00 | 106 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 662.00 | 5 927.00 | | 96 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662.00 | 5 927.00 | | 96 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | 35.00 | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | 35.00 | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 35.00 | 168.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VC Groupe et associés | 179 049.00 | | | 179 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 264.00 | 189 385.00 | 4 878.00 | 194 264.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 998.00 | 142 998.00 | | 142 998.00 |