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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 831.00 | 58 637.00 | 23 194.00 | 81 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 431.00 | 100 323.00 | 66 108.00 | 166 431.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 073.00 | | 136 073.00 | 136 073.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 224.00 | | 234 224.00 | 234 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 655.00 | 100 323.00 | 300 332.00 | 400 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
DH Report à nouveau | -48 057.00 | -36 015.00 | | -48 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 540.00 | -12 042.00 | | -33 540.00 |
DL TOTAL (I) | -36 420.00 | -2 880.00 | | -36 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 441.00 | 62 298.00 | | 61 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 778.00 | 507.00 | | 22 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 680.00 | 106 387.00 | | 120 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 135.00 | 63 255.00 | | 78 135.00 |
EA Autres dettes | 53 718.00 | 61 899.00 | | 53 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 752.00 | 294 347.00 | | 336 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 332.00 | 291 467.00 | | 300 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
FG Production vendue services | 342 059.00 | | 342 059.00 | 342 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 534.00 | | 657 534.00 | 657 534.00 |
FM Production stockée | | | -2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 7 598.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 27 598.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | 4 614.00 | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 4 614.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | 22 984.00 | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 158.00 | 707 673.00 | | 659 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 698.00 | 719 715.00 | | 692 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 540.00 | -12 042.00 | | -33 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 166 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 123 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 367.00 | 5 872.00 | 3 916.00 | 98 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 367.00 | 5 872.00 | 3 916.00 | 98 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VI Groupe et associés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 437.00 | 151 463.00 | 9 974.00 | 161 437.00 |
VW T.V.A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 752.00 | 336 752.00 | | 336 752.00 |