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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 71.00 | 94.00 | 165.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 320.00 | 26 572.00 | 8 747.00 | 35 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 220.00 | 63 785.00 | 51 435.00 | 115 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 306.00 | 95 050.00 | 96 256.00 | 191 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 062.00 | 95 050.00 | 103 012.00 | 198 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 585.00 | -12 557.00 | | -8 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 3 972.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 125.00 | -200.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 970.00 | 31 490.00 | | 50 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 91 688.00 | | 49 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | 2 190.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 886.00 | 125 369.00 | | 102 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 012.00 | 125 169.00 | | 103 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 2.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -2.00 | | -1 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 3 972.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 949.00 | | 32 777.00 | 47 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 492.00 | | | -16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883.00 | 3 863.00 | 20.00 | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 886.00 | 54 937.00 | 32 777.00 | 102 886.00 |