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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 4 082.00 | 98.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 808.00 | 12 582.00 | 6 226.00 | 18 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 412.00 | 12 582.00 | 52 831.00 | 65 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
DH Report à nouveau | -41 353.00 | -38 579.00 | | -41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 298.00 | -2 774.00 | | 49 298.00 |
DL TOTAL (I) | 24 795.00 | -24 503.00 | | 24 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 144.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 1 551.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | 26 439.00 | | 11 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | 23 339.00 | | 15 118.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 035.00 | 52 973.00 | | 28 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 831.00 | 28 470.00 | | 52 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 035.00 | 52 973.00 | | 28 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
FM Production stockée | | | -2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 337.00 | 123 767.00 | | 147 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 039.00 | 126 541.00 | | 98 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 298.00 | -2 774.00 | | 49 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412.00 | 170.00 | | 12 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 170.00 | | 12 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 248.00 | 26 693.00 | 1 555.00 | 28 248.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |