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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 309.00 | 33 077.00 | 150 232.00 | 183 309.00 |
BT Marchandises | 21 979.00 | 21 110.00 | 869.00 | 21 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 007.00 | | 900 007.00 | 900 007.00 |
CF Disponibilités | 2 219 978.00 | | 2 219 978.00 | 2 219 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 151.00 | 21 110.00 | 3 130 041.00 | 3 151 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 461.00 | 54 187.00 | 3 280 274.00 | 3 334 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DG Autres réserves | 2 978 215.00 | 2 972 409.00 | | 2 978 215.00 |
DH Report à nouveau | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 288.00 | 21 079.00 | | 15 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 044.00 | 3 270 027.00 | | 3 270 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 40 241.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 3 960.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 2 351.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | | 2 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 230.00 | 49 302.00 | | 10 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 274.00 | 3 319 330.00 | | 3 280 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 310.00 | | | 183 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | 56.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 263.00 | 9 186.00 | 77.00 | 9 263.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |