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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 978.00 | 29 071.00 | 5 907.00 | 34 978.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 931.00 | | 3 007 931.00 | 3 007 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 147.00 | 141 680.00 | 8 467.00 | 150 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 066.00 | 276 307.00 | 144 759.00 | 421 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 549.00 | 447 058.00 | 3 192 491.00 | 3 639 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CF Disponibilités | 745 778.00 | | 745 778.00 | 745 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 404.00 | | 1 097 404.00 | 1 097 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 953.00 | 447 058.00 | 4 289 895.00 | 4 736 953.00 |
CU Autres participations | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 464.00 | 521 600.00 | | 596 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 479.00 | 569 800.00 | | 1 001 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
DG Autres réserves | 620 183.00 | 485 261.00 | | 620 183.00 |
DH Report à nouveau | 181 360.00 | 181 360.00 | | 181 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 691.00 | 237 612.00 | | 384 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 338.00 | 2 047 793.00 | | 2 836 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 991.00 | 790 999.00 | | 771 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | 168 672.00 | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 088.00 | 443 856.00 | | 342 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 236.00 | 394 866.00 | | 325 236.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 10 992.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 557.00 | 1 809 385.00 | | 1 453 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 895.00 | 3 857 178.00 | | 4 289 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 908.00 | 1 233 236.00 | | 844 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 225.00 | 961.00 | | 62 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 522.00 | | 4 132 522.00 | 4 132 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 522.00 | | 4 132 522.00 | 4 132 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 658.00 | 103 320.00 | | 114 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 754.00 | 828.00 | | 16 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 754.00 | 2 388.00 | | 16 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 193.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899.00 | 11 272.00 | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 13 064.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 215.00 | -10 676.00 | | 11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 747.00 | 81 981.00 | | 156 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 999.00 | 4 251 275.00 | | 4 267 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 307.00 | 4 013 663.00 | | 3 883 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 691.00 | 237 612.00 | | 384 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 266.00 | 10 124.00 | | 12 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 324.00 | | 18 476.00 | 3 697 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 251.00 | 3 639 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 251.00 | 571 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 849.00 | | 6 060.00 | 3 036 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 989.00 | | 8 476.00 | 638 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 485.00 | | 3 941.00 | 21 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 553.00 | 61 756.00 | 76 251.00 | 461 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 918.00 | 153.00 | | 28 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 636.00 | 61 602.00 | 76 251.00 | 432 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 088.00 | 342 088.00 | | 342 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 186 820.00 | | | 186 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 991.00 | 163 342.00 | 404 629.00 | 771 991.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 100.00 | | | 709 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 154.00 | | | 789 154.00 |
VP Divers | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 893.00 | 271 517.00 | 19 377.00 | 290 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 557.00 | 844 908.00 | 404 629.00 | 1 453 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 291.00 | 163 153.00 | | 155 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 768.00 | 130 999.00 | | 136 768.00 |
ST Autres comptes | 412 719.00 | 419 031.00 | | 412 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 227.00 | 278 985.00 | | 226 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 157.00 | 30 153.00 | | 32 157.00 |
YT Sous‐traitance | 222 042.00 | 158 422.00 | | 222 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 060.00 | 17 137.00 | | 38 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 819.00 | 36 966.00 | | 38 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 110.00 | 200 119.00 | | 194 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 919.00 | | |
ZE Dividendes | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 816.00 | 1 004 573.00 | | 1 035 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |