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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 293.00 | 468.00 | 13 825.00 | 14 293.00 |
AP Constructions | 532 902.00 | 376 899.00 | 156 002.00 | 532 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 847.00 | 1 953 044.00 | 1 161 802.00 | 3 114 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 900.00 | 148 885.00 | 59 015.00 | 207 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 826.00 | 2 479 299.00 | 1 512 526.00 | 3 991 826.00 |
BP En cours de production de services | 121 142.00 | | 121 142.00 | 121 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 978.00 | | 547 978.00 | 547 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 119.00 | | 427 119.00 | 427 119.00 |
BZ Autres créances | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 266 335.00 | | 1 266 335.00 | 1 266 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 161.00 | 2 479 299.00 | 2 778 862.00 | 5 258 161.00 |
CU Autres participations | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 531 564.00 | 379 313.00 | | 531 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 867.00 | 152 205.00 | | -253 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 530.00 | 184 448.00 | | 156 530.00 |
DL TOTAL (I) | 764 228.00 | 1 045 967.00 | | 764 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 435.00 | 411 683.00 | | 895 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 191.00 | 43 975.00 | | 87 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 580.00 | 387 734.00 | | 626 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 974.00 | 650 725.00 | | 403 974.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 3 449.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 634.00 | 1 497 568.00 | | 2 014 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 862.00 | 2 543 536.00 | | 2 778 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 006.00 | 1 199 444.00 | | 1 299 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FD Production vendue biens | 769 270.00 | | 769 270.00 | 769 270.00 |
FG Production vendue services | 584 388.00 | | 584 388.00 | 584 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 658.00 | | 1 387 658.00 | 1 387 658.00 |
FM Production stockée | | | 253 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 382.00 | |
GE Autres charges | | | -4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 367.00 | 17 609.00 | | 94 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 730.00 | 51 813.00 | | 35 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 097.00 | 69 423.00 | | 130 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | 2 144.00 | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | 2 144.00 | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 154.00 | 67 278.00 | | 125 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 037.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 867.00 | 152 205.00 | | -253 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 581.00 | 626 581.00 | | 626 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 538.00 | 315 538.00 | | 315 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 427 120.00 | | | 427 120.00 |
VB T. V. A. | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 124.00 | 72 576.00 | 713 549.00 | 786 124.00 |
VI Groupe et associés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 419.00 | 565 649.00 | 1 770.00 | 567 419.00 |
VW T.V.A. | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 635.00 | 1 299 006.00 | 715 628.00 | 2 014 635.00 |