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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 769.00 | 26 556.00 | 2 213.00 | 28 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 813.00 | 26 556.00 | 54 257.00 | 80 813.00 |
BP En cours de production de services | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 955 223.00 | 2 600.00 | 952 623.00 | 955 223.00 |
BZ Autres créances | 221 117.00 | | 221 117.00 | 221 117.00 |
CF Disponibilités | 355 869.00 | | 355 869.00 | 355 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 734.00 | 2 600.00 | 1 573 134.00 | 1 575 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 546.00 | 29 156.00 | 1 627 391.00 | 1 656 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 148 949.00 | 117 000.00 | | 148 949.00 |
DH Report à nouveau | | 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 742.00 | 31 278.00 | | 165 742.00 |
DL TOTAL (I) | 377 968.00 | 212 226.00 | | 377 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 980.00 | 707 072.00 | | 587 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 640.00 | 611 112.00 | | 652 640.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 423.00 | 1 318 184.00 | | 1 249 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 391.00 | 1 530 410.00 | | 1 627 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 308.00 | | 2 323 305.00 | 2 323 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 308.00 | | 2 323 305.00 | 2 323 308.00 |
FM Production stockée | | | 6 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 832.00 | 15 533.00 | | 71 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 753.00 | 2 568 583.00 | | 2 403 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 011.00 | 2 537 305.00 | | 2 238 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 742.00 | 31 278.00 | | 165 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 238.00 | 21 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 80 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 956.00 | 3 600.00 | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | 3 600.00 | | 22 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 980.00 | 587 980.00 | | 587 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 476.00 | 219 476.00 | | 219 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
UX Autres créances clients | 952 103.00 | | | 952 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 121.00 | 1 228 121.00 | | 1 228 121.00 |
VW T.V.A. | 336 428.00 | 336 428.00 | | 336 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 423.00 | 1 249 423.00 | | 1 249 423.00 |