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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AP Constructions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 966.00 | 132 990.00 | 10 976.00 | 143 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 320.00 | 84 085.00 | 16 235.00 | 100 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 773.00 | 220 561.00 | 27 211.00 | 247 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BN En cours de production de biens | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
BZ Autres créances | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CF Disponibilités | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 119.00 | | 265 119.00 | 265 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 892.00 | 220 561.00 | 292 331.00 | 512 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 954.00 | 279 954.00 | | 279 954.00 |
DH Report à nouveau | -184 964.00 | -137 187.00 | | -184 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 241.00 | -47 777.00 | | 16 241.00 |
DL TOTAL (I) | 119 616.00 | 103 375.00 | | 119 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 380.00 | 30 208.00 | | 31 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 806.00 | 33 404.00 | | 25 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 518.00 | 39 480.00 | | 60 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 008.00 | 72 060.00 | | 55 008.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 556.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 714.00 | 175 708.00 | | 172 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 331.00 | 279 082.00 | | 292 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 082.00 | 154 182.00 | | 157 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 996.00 | | 4 777.00 | 242 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 297.00 | | 4 777.00 | 240 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 458.00 | 12 104.00 | | 208 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 759.00 | 12 104.00 | | 205 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 525.00 | 5 893.00 | 15 632.00 | 21 525.00 |
VI Groupe et associés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
VW T.V.A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 714.00 | 157 082.00 | 15 632.00 | 172 714.00 |