| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 477 358.00 | | 477 358.00 | 477 358.00 |
AN Terrains | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 314 900.00 | 62 735.00 | 252 165.00 | 314 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 889.00 | 120 419.00 | 17 470.00 | 137 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 898.00 | 250 300.00 | 28 598.00 | 278 898.00 |
AX Avances et acomptes | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 416.00 | 438 433.00 | 806 983.00 | 1 245 416.00 |
BT Marchandises | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CF Disponibilités | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 545.00 | 438 433.00 | 876 112.00 | 1 314 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 397 616.00 | 359 897.00 | | 397 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 589.00 | 37 719.00 | | 31 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 437 590.00 | 412 635.00 | | 437 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 516.00 | 382 180.00 | | 365 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 11 415.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | 16 807.00 | | 21 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 072.00 | 28 932.00 | | 37 072.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 522.00 | 439 335.00 | | 438 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 112.00 | 851 969.00 | | 876 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 727.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | 9 746.00 | | 6 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 439.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 572.00 | 9 307.00 | | 6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 3 668.00 | | 2 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 589.00 | 37 719.00 | | 31 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 503.00 | | | 1 217 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 535.00 | | | 730 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 674.00 | 33 759.00 | | 404 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 695.00 | 33 759.00 | | 399 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 516.00 | 99 251.00 | 166 443.00 | 365 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 371.00 | 38 815.00 | 4 556.00 | 43 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 522.00 | 172 257.00 | 166 443.00 | 438 522.00 |