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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 262.00 | | 1 039 262.00 | 1 039 262.00 |
AP Constructions | 669 047.00 | 309 813.00 | 359 234.00 | 669 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 772.00 | 609 409.00 | 107 364.00 | 716 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 089.00 | 529 547.00 | 5 541.00 | 535 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 992.00 | | 577 992.00 | 577 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 155.00 | 1 452 663.00 | 2 138 492.00 | 3 591 155.00 |
BT Marchandises | 791 718.00 | | 791 718.00 | 791 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 213.00 | 6 005.00 | 63 208.00 | 69 213.00 |
BZ Autres créances | 301 284.00 | 29 422.00 | 271 862.00 | 301 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 045.00 | | 929 045.00 | 929 045.00 |
CF Disponibilités | 512 215.00 | | 512 215.00 | 512 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 665.00 | 35 427.00 | 2 585 238.00 | 2 620 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 821.00 | 1 488 090.00 | 4 723 730.00 | 6 211 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 910.00 | | | 801 910.00 |
DL TOTAL (I) | 918 916.00 | | | 918 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 751.00 | | | 658 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 226.00 | | | 1 698 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 307.00 | | | 836 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 784.00 | | | 367 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 999.00 | | | 235 999.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 815.00 | | | 3 804 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 730.00 | | | 4 723 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 212.00 | | | 3 253 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 019 398.00 | | 20 019 398.00 | 20 019 398.00 |
FD Production vendue biens | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
FG Production vendue services | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 144 189.00 | | 20 144 189.00 | 20 144 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 180 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 418 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 092 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 705.00 | | | 287 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 476.00 | | | 179 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 573.00 | | | 293 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 868.00 | | | -5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 120.00 | | | 313 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 532 610.00 | | | 20 532 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 730 700.00 | | | 19 730 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 910.00 | | | 801 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 747.00 | | 985 571.00 | 2 896 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 309.00 | 49 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 163.00 | 3 591 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 854.00 | 2 498 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 156.00 | | | 1 043 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 873.00 | | 983 881.00 | 1 802 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 718.00 | | 1 690.00 | 50 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 283.00 | 163 758.00 | 108 378.00 | 1 397 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 389.00 | 163 758.00 | 108 378.00 | 1 393 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 5 280.00 | | 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 34 702.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 34 702.00 | 2 250.00 | 2 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 422.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 307.00 | 836 307.00 | | 836 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 999.00 | 235 999.00 | | 235 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
UX Autres créances clients | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
VC Groupe et associés | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 591.00 | 106 988.00 | 343 918.00 | 658 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 701.00 | 1 686 701.00 | | 1 686 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 219.00 | | | 608 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 466.00 | 387 688.00 | 48 779.00 | 436 466.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 815.00 | 3 253 212.00 | 343 918.00 | 3 804 815.00 |