| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 4 340.00 | 776.00 | 5 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 970.00 | 88 969.00 | 1 001.00 | 89 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
BP En cours de production de services | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 123.00 | | 229 123.00 | 229 123.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 663.00 | | 305 663.00 | 305 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 633.00 | 88 969.00 | 306 664.00 | 395 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 186 086.00 | 186 086.00 | | 186 086.00 |
DH Report à nouveau | -186 756.00 | -235 798.00 | | -186 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429.00 | 49 042.00 | | 5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 43 259.00 | 37 830.00 | | 43 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 757.00 | 79 118.00 | | 52 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 88 776.00 | | 36 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 553.00 | 105 237.00 | | 158 553.00 |
EA Autres dettes | 15 215.00 | 13 381.00 | | 15 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 405.00 | 290 526.00 | | 263 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 664.00 | 332 683.00 | | 306 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 405.00 | 288 212.00 | | 263 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 757.00 | 79 118.00 | | 52 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 385 804.00 | | 385 804.00 | 385 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 504.00 | | 387 504.00 | 387 504.00 |
FM Production stockée | | | 3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | 804.00 | | 4 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 587.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 2 053.00 | | 1 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 2 053.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 095.00 | 469.00 | | 10 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | 4 796.00 | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | -2 743.00 | | -4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 456.00 | 758 927.00 | | 400 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 027.00 | 709 885.00 | | 395 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429.00 | 49 042.00 | | 5 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 89 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 453.00 | 516.00 | | 88 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 453.00 | 516.00 | | 88 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UX Autres créances clients | 229 123.00 | | | 229 123.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |
VW T.V.A. | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 405.00 | 263 405.00 | | 263 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 4 313.00 | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41.00 | 1 392.00 | | 41.00 |
ST Autres comptes | 12 135.00 | 12 112.00 | | 12 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 565.00 | 49 498.00 | | 46 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 616.00 | 54 169.00 | | 59 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 393.00 | 3 513.00 | | 3 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | 7 826.00 | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 028.00 | 142 410.00 | | 76 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 585.00 | 91 669.00 | | 9 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 357.00 | 117 170.00 | | 118 357.00 |