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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 236.00 | 134 852.00 | 12 383.00 | 147 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 036.00 | 134 852.00 | 14 183.00 | 149 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
072 Créances – Autres | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
084 Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
110 Total général Actif | 199 675.00 | 134 852.00 | 64 822.00 | 199 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 822.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 656.00 | 28 925.00 | | 26 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 6 874.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 580.00 | | |
230 Autres produits | 12 622.00 | 2 070.00 | | 12 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 278.00 | 42 449.00 | | 39 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 856.00 | 8 618.00 | | 3 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 13 841.00 | 25 472.00 | | 13 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | 6 863.00 | | 6 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 964.00 | 10 390.00 | | 8 964.00 |
252 Charges sociales | 1 990.00 | 2 846.00 | | 1 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | 4 479.00 | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 13 131.00 | 37.00 | | 13 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 683.00 | 58 705.00 | | 53 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 405.00 | -16 257.00 | | -14 405.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 724.00 | | |
294 Charges financières | 1 337.00 | 1 640.00 | | 1 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 6 824.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 822.00 | -21 997.00 | | -15 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 613.00 | | | 1 613.00 |