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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074.00 | 6 873.00 | 201.00 | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 19 472.00 | 1 668.00 | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 135.00 | 26 346.00 | 37 789.00 | 64 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 448.00 | 11 536.00 | 29 912.00 | 41 448.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 364.00 | 11 536.00 | 46 828.00 | 58 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 499.00 | 37 882.00 | 84 618.00 | 122 499.00 |
CU Autres participations | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 186.00 | | 289 186.00 | 289 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 186.00 | | 289 186.00 | 289 186.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 761.00 | | | 294 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 267.00 | 48 017.00 | 250.00 | 48 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |